2月23日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0285，涨0.06%

本站消息，2月23日，易方达恒益定开债券发起式最新单位净值为1.0285元，累计净值为1.2655元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.74%，近3个月上涨1.75%，近6个月上涨1.79%，近1年上涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.44%，现金占净值比0.39%。

该基金的基金经理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.85%。

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